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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 548 252.00 | 981 748.00 | 1 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 2 069.00 | 3 472.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 541.00 | 550 321.00 | 1 155 220.00 | 1 705 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 884.00 | 550 321.00 | 1 219 563.00 | 1 769 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -145 896.00 | | | -145 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DL TOTAL (I) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 806.00 | | | 748 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 545.00 | | | 332 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 384.00 | | | 1 134 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 563.00 | | | 1 219 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 335.00 | | | 451 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 913.00 | | 3 628.00 | 1 701 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 913.00 | | 3 628.00 | 1 701 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 834.00 | 61 488.00 | | 488 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 834.00 | 61 488.00 | | 488 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 743.00 | 65 694.00 | 275 794.00 | 748 743.00 |
VI Groupe et associés | 308 545.00 | 308 545.00 | | 308 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 384.00 | 451 335.00 | 275 794.00 | 1 134 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YT Sous‐traitance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 899.00 | | | 68 899.00 |