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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 48 531.00 | 14 124.00 | 62 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 013.00 | 48 531.00 | 91 481.00 | 140 013.00 |
BT Marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 834.00 | 48 531.00 | 178 302.00 | 226 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 897.00 | | 194 897.00 | 194 897.00 |
FG Production vendue services | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 449.00 | | 214 449.00 | 214 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 013.00 | | 11 918.00 | 140 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 918.00 | 140 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 62 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 11 918.00 | 62 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 11 918.00 | 11 918.00 | 48 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 531.00 | 11 918.00 | 11 918.00 | 48 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 442.00 | 3 824.00 | 7 618.00 | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 544.00 | 85 926.00 | 7 618.00 | 93 544.00 |