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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 529.00 | 463.00 | 14 993.00 |
AP Constructions | 3 458 070.00 | 2 758 319.00 | 699 751.00 | 3 458 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 743.00 | 104 004.00 | 66 739.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 192.00 | 522 976.00 | 202 216.00 | 725 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 713.00 | 3 399 828.00 | 990 885.00 | 4 390 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | 826 720.00 | | 826 720.00 | 826 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 363.00 | | 893 363.00 | 893 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 076.00 | 3 399 828.00 | 1 884 248.00 | 5 284 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 378.00 | | |
DG Autres réserves | 1 085 981.00 | 1 077 449.00 | | 1 085 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 662.00 | 185 154.00 | | 206 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 143.00 | 1 296 481.00 | | 1 323 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 060.00 | 144 370.00 | | 154 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 128 034.00 | | 160 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 917.00 | 220 974.00 | | 200 917.00 |
EA Autres dettes | 25 370.00 | 13 675.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 106.00 | 507 053.00 | | 541 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 248.00 | 1 823 534.00 | | 1 884 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 106.00 | 507 053.00 | | 541 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 060.00 | | | 154 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 258.00 | | 51 892.00 | 4 375 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | 1 200.00 | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 548.00 | | 50 692.00 | 4 338 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 404.00 | 150 861.00 | 36 437.00 | 3 285 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 1 511.00 | 1 202.00 | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 184.00 | 149 350.00 | 35 235.00 | 3 271 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 106.00 | 541 106.00 | | 541 106.00 |