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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 1 031 928.00 | 994 286.00 | 37 643.00 | 1 031 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 094.00 | 117 694.00 | 23 400.00 | 141 094.00 |
BF Prêts | 590 417.00 | | 590 417.00 | 590 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 786.00 | 1 111 979.00 | 1 108 806.00 | 2 220 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 529 156.00 | | 1 529 156.00 | 1 529 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 906.00 | | 1 694 906.00 | 1 694 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 692.00 | 1 111 979.00 | 2 803 712.00 | 3 915 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 2 433 436.00 | 2 291 089.00 | | 2 433 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 523.00 | 142 347.00 | | 139 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 637.00 | 2 435 114.00 | | 2 574 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 453.00 | | 47 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 16 528.00 | | 16 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 775.00 | 82 641.00 | | 82 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 075.00 | 229 015.00 | | 229 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 712.00 | 2 664 129.00 | | 2 803 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 682.00 | 146 622.00 | | 146 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 327.00 | 60 691.00 | | 56 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 164.00 | 419 574.00 | | 421 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 641.00 | 277 227.00 | | 281 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 523.00 | 142 347.00 | | 139 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 786.00 | | 20 000.00 | 2 200 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 369.00 | | | 1 630 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 417.00 | | 20 000.00 | 570 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 241.00 | 79 738.00 | | 1 032 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 241.00 | 79 738.00 | | 1 032 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
UP Prêts | 590 417.00 | 590 417.00 | | 590 417.00 |
UX Autres créances clients | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 166.00 | 706 166.00 | | 706 166.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 075.00 | 146 682.00 | 82 394.00 | 229 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 670.00 | 46 245.00 | | 61 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 369.00 | 43 013.00 | | 39 369.00 |
ST Autres comptes | 4 939.00 | 5 820.00 | | 4 939.00 |
YT Sous‐traitance | 39 598.00 | 41 526.00 | | 39 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 670.00 | 46 245.00 | | 61 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 278.00 | 76 096.00 | | 78 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 790.00 | 18 428.00 | | 16 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 906.00 | 90 358.00 | | 83 906.00 |