| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 916.00 | 45 800.00 | 82 116.00 | 127 916.00 |
AH Fonds commercial | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 697.00 | 240 891.00 | 149 806.00 | 390 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 382.00 | 937 051.00 | 695 331.00 | 1 632 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 559.00 | 1 223 742.00 | 2 331 816.00 | 3 555 559.00 |
BT Marchandises | 552 734.00 | | 552 734.00 | 552 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | 440.00 | 226.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 365 446.00 | | 365 446.00 | 365 446.00 |
CF Disponibilités | 1 154 680.00 | | 1 154 680.00 | 1 154 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 671.00 | 440.00 | 2 106 231.00 | 2 106 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 229.00 | 1 224 182.00 | 4 438 047.00 | 5 662 229.00 |
CU Autres participations | 1 120 864.00 | | 1 120 864.00 | 1 120 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
DG Autres réserves | 2 408 612.00 | 2 128 804.00 | | 2 408 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 837.00 | 279 807.00 | | 376 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 624.00 | 2 541 786.00 | | 2 918 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 193.00 | 1 065 527.00 | | 582 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 61 268.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 253.00 | 321 554.00 | | 361 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 431.00 | 316 958.00 | | 362 431.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | 16 515.00 | | 17 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 247.00 | 133 285.00 | | 194 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 424.00 | 1 915 107.00 | | 1 519 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 047.00 | 4 456 894.00 | | 4 438 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 579.00 | 1 915 107.00 | | 1 141 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 830 499.00 | | 4 830 499.00 | 4 830 499.00 |
FG Production vendue services | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 365.00 | | 4 964 365.00 | 4 964 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 503 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 819.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 369 032.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611.00 | 12 498.00 | | 46 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 611.00 | 18 098.00 | | 46 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 512.00 | 2 153.00 | | 45 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 512.00 | 8 724.00 | | 45 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 9 374.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 512.00 | 103 317.00 | | 131 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 295.00 | 3 748 670.00 | | 5 035 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 458.00 | 3 468 862.00 | | 4 658 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 837.00 | 279 807.00 | | 376 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 161.00 | | 441 139.00 | 3 115 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 189 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 3 555 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 2 023 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 171.00 | | 47 600.00 | 295 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 919.00 | | 358 450.00 | 1 664 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 070.00 | | 35 088.00 | 1 155 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 251.00 | 156 491.00 | | 1 067 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 889.00 | 11 911.00 | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 362.00 | 144 580.00 | | 1 033 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 253.00 | 361 253.00 | | 361 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VC Groupe et associés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 225.00 | 203 380.00 | 297 199.00 | 581 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 290.00 | | | 883 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 483.00 | 301 483.00 | | 301 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 812.00 | 396 967.00 | 68 845.00 | 465 812.00 |
VW T.V.A. | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 424.00 | 1 141 579.00 | 297 199.00 | 1 519 424.00 |