| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 688.00 | 1 681.00 | 1 545 007.00 | 1 546 688.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 779.00 | 18 658.00 | 124 122.00 | 142 779.00 |
BZ Autres créances | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 780.00 | 18 658.00 | 650 122.00 | 668 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 468.00 | 20 339.00 | 2 195 129.00 | 2 215 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 1 495 524.00 | | 1 495 524.00 | 1 495 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 762.00 | 71 999.00 | | 88 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 126.00 | 87 637.00 | | 156 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 218.00 | 335 252.00 | | 195 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 107.00 | 1 544 889.00 | | 1 490 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 277.00 | 323 165.00 | | 272 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 56 270.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 400.00 | 224 703.00 | | 262 400.00 |
EA Autres dettes | 138 197.00 | 621.00 | | 138 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 523.00 | 670 906.00 | | 701 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 129.00 | 2 219 294.00 | | 2 195 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 712.00 | 398 629.00 | | 480 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 545.00 | | 1 085 545.00 | 1 085 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 545.00 | | 1 085 545.00 | 1 085 545.00 |
FM Production stockée | | | -47 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 092.00 | 560 000.00 | | 100 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 092.00 | 560 000.00 | | 100 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 911.00 | 609 346.00 | | 108 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 911.00 | 609 346.00 | | 108 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -49 346.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 21 865.00 | | 14 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 505.00 | 1 938 566.00 | | 1 308 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 287.00 | 1 603 313.00 | | 1 113 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 218.00 | 335 252.00 | | 195 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 225.00 | | 1 000.00 | 1 663 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 536.00 | 1 498 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 536.00 | 1 546 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 936.00 | | 1 000.00 | 1 614 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 918.00 | | 11 260.00 | 29 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 221.00 | | 22 564.00 | 41 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 721.00 | | 22 564.00 | 44 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VB T. V. A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VC Groupe et associés | 277 510.00 | 277 510.00 | | 277 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 277.00 | 51 466.00 | 211 777.00 | 272 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 563.00 | 521 563.00 | | 521 563.00 |
VW T.V.A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 523.00 | 480 712.00 | 211 777.00 | 701 523.00 |