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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 626.00 | 99 297.00 | 18 330.00 | 117 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 115.00 | 176 955.00 | 32 160.00 | 209 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 459.00 | 293 010.00 | 169 449.00 | 462 459.00 |
BT Marchandises | 210 879.00 | | 210 879.00 | 210 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 333.00 | 5 374.00 | 83 959.00 | 89 333.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 120 867.00 | | 120 867.00 | 120 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 452.00 | 5 374.00 | 427 078.00 | 432 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 911.00 | 298 384.00 | 596 526.00 | 894 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | 107 102.00 | 133 304.00 | | 107 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435.00 | -26 202.00 | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 173 460.00 | 151 025.00 | | 173 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 778.00 | 69 578.00 | | 63 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 62 190.00 | | 46 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 221.00 | 82 351.00 | | 57 221.00 |
EA Autres dettes | 153 374.00 | 145 454.00 | | 153 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 067.00 | 462 099.00 | | 423 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 526.00 | 613 124.00 | | 596 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 400.00 | 362 099.00 | | 336 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 428.00 | 20 589.00 | 748 017.00 | 727 428.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | 4 665.00 | 5 488.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 251.00 | 25 254.00 | 753 505.00 | 728 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | 1 931.00 | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 085.00 | 642 953.00 | | 773 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 650.00 | 669 155.00 | | 750 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 435.00 | -26 202.00 | | 22 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 605.00 | 8 309.00 | | 2 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 468.00 | | 7 991.00 | 454 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 300.00 | | 6 441.00 | 320 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | 1 550.00 | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 221.00 | 9 790.00 | | 283 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 352.00 | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 813.00 | 9 438.00 | | 266 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 333.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 067.00 | 336 400.00 | 80 000.00 | 423 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 2 333.00 | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 878.00 | 14 958.00 | | 10 878.00 |
ST Autres comptes | 108 910.00 | 93 711.00 | | 108 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 648.00 | 50 239.00 | | 51 648.00 |
YT Sous‐traitance | 19 631.00 | 22 986.00 | | 19 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | 4 964.00 | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 453.00 | 7 297.00 | | 9 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 846.00 | 123 746.00 | | 145 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 034.00 | 66 184.00 | | 64 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 635.00 | 181 894.00 | | 191 635.00 |