| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 531.00 | 19 034.00 | 8 497.00 | 27 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 963.00 | 22 780.00 | 12 183.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 111.00 | 220 571.00 | 319 540.00 | 540 111.00 |
BF Prêts | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 206.00 | 262 384.00 | 553 821.00 | 816 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 613.00 | 6 644.00 | 1 646 968.00 | 1 653 613.00 |
BZ Autres créances | 446 458.00 | | 446 458.00 | 446 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 079.00 | 6 644.00 | 2 562 434.00 | 2 569 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 284.00 | 269 029.00 | 3 116 256.00 | 3 385 284.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
DH Report à nouveau | 630 473.00 | 747 760.00 | | 630 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | -17 287.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 876 628.00 | 952 724.00 | | 876 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 241.00 | 258 922.00 | | 393 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 028.00 | 19 578.00 | | 80 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 836.00 | 706 057.00 | | 697 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 469.00 | 832 080.00 | | 1 013 469.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 3 505.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 628.00 | 1 870 145.00 | | 2 239 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 256.00 | 2 847 869.00 | | 3 116 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 5 795 878.00 | 17 435.00 | 5 813 312.00 | 5 795 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 010.00 | 17 435.00 | 5 814 444.00 | 5 797 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 38 021.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 4 376.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 29 376.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 660.00 | 8 645.00 | | 23 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 765.00 | -22 296.00 | | -9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 193.00 | 4 821 221.00 | | 5 906 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 289.00 | 4 838 508.00 | | 5 882 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | -17 287.00 | | 23 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 689.00 | 176 740.00 | | 241 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 217.00 | | 332 789.00 | 497 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 213 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 816 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | 11 500.00 | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 800.00 | | 195 274.00 | 379 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 386.00 | | 126 015.00 | 101 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 285.00 | 103 099.00 | | 159 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 17 862.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 113.00 | 85 238.00 | | 158 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 564.00 | | 12 919.00 | 19 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 564.00 | | 12 919.00 | 19 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 564.00 | | 37 919.00 | 44 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 836.00 | 697 836.00 | | 697 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 904.00 | 399 904.00 | | 399 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UP Prêts | 18 800.00 | 11 300.00 | 7 500.00 | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 028.00 | 1 647 028.00 | | 1 647 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
VC Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 241.00 | 51 841.00 | 341 400.00 | 393 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VP Divers | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 077.00 | 2 126 976.00 | 202 101.00 | 2 329 077.00 |
VW T.V.A. | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 625.00 | 1 848 225.00 | 341 400.00 | 2 189 625.00 |