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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 509.00 | 13 119.00 | 390.00 | 13 509.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
AP Constructions | 40 095.00 | 19 163.00 | 20 932.00 | 40 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 170.00 | 134 372.00 | 6 798.00 | 141 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 163.00 | 194 664.00 | 304 499.00 | 499 163.00 |
BN En cours de production de biens | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BT Marchandises | 991 893.00 | 508 873.00 | 483 020.00 | 991 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 718.00 | 213 365.00 | 403 353.00 | 616 718.00 |
BZ Autres créances | 1 054 170.00 | | 1 054 170.00 | 1 054 170.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 805.00 | 722 238.00 | 2 013 567.00 | 2 735 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 968.00 | 916 902.00 | 2 318 066.00 | 3 234 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 429.00 | 404 053.00 | | 449 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 703.00 | 45 376.00 | | -1 457 703.00 |
DL TOTAL (I) | -733 274.00 | 724 429.00 | | -733 274.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 494.00 | 2 130 730.00 | | 2 087 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 706.00 | 199 000.00 | | 198 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 252.00 | 231 796.00 | | 149 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 465.00 | 170 416.00 | | 332 465.00 |
EA Autres dettes | 213 959.00 | 581 289.00 | | 213 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 687.00 | 3 313 231.00 | | 2 990 687.00 |
ED (V) | 55 653.00 | 9 206.00 | | 55 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 066.00 | 4 051 865.00 | | 2 318 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 175.00 | 2 967 193.00 | | 2 911 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 141.00 | 1 662 895.00 | | 1 706 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 923.00 | | 4 355.00 | 603 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 115.00 | 499 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 572.00 | 291 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 513.00 | 181 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 331.00 | | 1 760.00 | 367 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 863.00 | | 1 915.00 | 210 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729.00 | | 680.00 | 25 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 645.00 | 10 533.00 | 50 513.00 | 234 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 372.00 | 1 757.00 | 19 000.00 | 58 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 273.00 | 8 776.00 | 31 513.00 | 176 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 921.00 | 508 873.00 | 114 921.00 | 114 921.00 |
6T Sur comptes clients | 180 130.00 | 80 417.00 | 47 182.00 | 180 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 051.00 | 589 290.00 | 162 103.00 | 295 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 051.00 | 589 290.00 | 162 103.00 | 300 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 290.00 | 162 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
UX Autres créances clients | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
VB T. V. A. | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 457.00 | 1 741 457.00 | | 1 741 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 037.00 | 266 525.00 | 11 264.00 | 346 037.00 |
VI Groupe et associés | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 855.00 | | | 972 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 730.00 | 1 674 351.00 | 26 379.00 | 1 700 730.00 |
VW T.V.A. | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 876.00 | 2 902 364.00 | 11 264.00 | 2 981 876.00 |