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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 31 740.00 | 13 974.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 035.00 | 112 263.00 | 24 772.00 | 137 035.00 |
AP Constructions | 1 069 893.00 | 924 628.00 | 145 265.00 | 1 069 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 662 702.00 | 4 510 599.00 | 2 152 103.00 | 6 662 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 609.00 | 644 201.00 | 458 408.00 | 1 102 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 698.00 | 12 000.00 | -10 302.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 076.00 | 6 235 430.00 | 3 558 646.00 | 9 794 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371 726.00 | | 3 371 726.00 | 3 371 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 403.00 | | 304 403.00 | 304 403.00 |
BT Marchandises | 215 096.00 | | 215 096.00 | 215 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 418.00 | 4 000.00 | 1 461 418.00 | 1 465 418.00 |
BZ Autres créances | 973 946.00 | | 973 946.00 | 973 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 585.00 | 5 582.00 | 40 003.00 | 45 585.00 |
CF Disponibilités | 896 980.00 | | 896 980.00 | 896 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 859.00 | 9 582.00 | 7 342 277.00 | 7 351 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 145 936.00 | 6 245 013.00 | 10 900 923.00 | 17 145 936.00 |
CU Autres participations | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 159.00 | | | 654 159.00 |
DG Autres réserves | 3 092 067.00 | | | 3 092 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 639.00 | | | 443 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 326.00 | | | 737 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 633.00 | | | 4 972 633.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 451.00 | | | 2 963 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 020.00 | | | 2 333 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
EA Autres dettes | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 040.00 | | | 5 758 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 923.00 | | | 10 900 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 707.00 | | | 3 541 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 170.00 | 19 362.00 | 669 532.00 | 650 170.00 |
FD Production vendue biens | 7 574 224.00 | 352 269.00 | 7 926 493.00 | 7 574 224.00 |
FG Production vendue services | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 649.00 | 371 631.00 | 8 781 280.00 | 8 409 649.00 |
FM Production stockée | | | 54 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 639.00 | | | 9 226 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 000.00 | | | 8 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 639.00 | | | 443 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 283.00 | 713 813.00 | 45 666.00 | 5 555 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 673.00 | 14 896.00 | 24 566.00 | 153 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 610.00 | 698 917.00 | 21 100.00 | 5 401 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 480.00 | 4 000.00 | 14 480.00 | 14 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 5 282.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 406.00 | 21 282.00 | 19 406.00 | 19 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 406.00 | 191 532.00 | 19 406.00 | 19 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 020.00 | 2 333 020.00 | | 2 333 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | 50 000.00 | 490 000.00 | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
VC Groupe et associés | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963 451.00 | 747 117.00 | 2 010 932.00 | 2 963 451.00 |
VI Groupe et associés | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 702.00 | 433 702.00 | | 433 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 233.00 | 2 568 068.00 | 537 165.00 | 3 105 233.00 |
VW T.V.A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 040.00 | 3 541 707.00 | 2 010 932.00 | 5 758 040.00 |