| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 30 475.00 | 26 072.00 | 4 403.00 | 30 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 733.00 | 319 305.00 | 514 429.00 | 833 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 039.00 | 598 278.00 | 1 732 762.00 | 2 331 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 932.00 | 946 409.00 | 2 365 523.00 | 3 311 932.00 |
BT Marchandises | 612 016.00 | | 612 016.00 | 612 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 649.00 | 3 879.00 | 2 763 770.00 | 2 767 649.00 |
BZ Autres créances | 481 814.00 | | 481 814.00 | 481 814.00 |
CF Disponibilités | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 482.00 | 3 879.00 | 4 019 604.00 | 4 023 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 414.00 | 950 288.00 | 6 385 127.00 | 7 335 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
DH Report à nouveau | -201 810.00 | -210 615.00 | | -201 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 8 806.00 | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 145 007.00 | 112 234.00 | | 145 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 508.00 | 2 242 913.00 | | 2 064 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 668.00 | 526 543.00 | | 684 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 246.00 | 2 253 043.00 | | 2 773 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 645.00 | 602 465.00 | | 715 645.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 988.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 120.00 | 5 625 953.00 | | 6 240 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 127.00 | 5 738 187.00 | | 6 385 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 624 612.00 | 3 772 560.00 | | 4 624 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 295.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 668.00 | | | 684 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 217 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 516 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 733 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | 2 500.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 029.00 | 6 446 795.00 | | 8 128 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 256.00 | 6 437 989.00 | | 8 095 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 772.00 | 8 806.00 | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 494.00 | | 206 627.00 | 3 219 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 189.00 | 3 311 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 189.00 | 3 195 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 810.00 | | 206 627.00 | 3 102 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 433.00 | 384 976.00 | 7 000.00 | 568 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 679.00 | 384 976.00 | 7 000.00 | 565 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 2 438.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 2 438.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 2 438.00 | | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 246.00 | 2 773 246.00 | | 2 773 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 994.00 | 2 762 994.00 | | 2 762 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 417 706.00 | 417 706.00 | | 417 706.00 |
VC Groupe et associés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 140.00 | 448 632.00 | 1 328 950.00 | 2 064 140.00 |
VI Groupe et associés | 684 668.00 | 684 668.00 | | 684 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 240.00 | | | 230 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 120.00 | | | 408 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 929.00 | 3 268 998.00 | 13 930.00 | 3 282 929.00 |
VW T.V.A. | 433 867.00 | 433 867.00 | | 433 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 120.00 | 4 624 612.00 | 1 328 950.00 | 6 240 120.00 |