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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 938.00 | 23 998.00 | 9 940.00 | 33 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 735.00 | 76 247.00 | 29 488.00 | 105 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 079.00 | 107 562.00 | 117 517.00 | 225 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
BN En cours de production de biens | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 905.00 | | 285 905.00 | 285 905.00 |
BZ Autres créances | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CF Disponibilités | 209 751.00 | | 209 751.00 | 209 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 896.00 | | 729 896.00 | 729 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 975.00 | 107 562.00 | 847 413.00 | 954 975.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | | | 222 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
EA Autres dettes | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 792.00 | | | 495 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 413.00 | | | 847 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 730.00 | | | 492 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 462.00 | | 22 768.00 | 210 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 225 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 143 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | | 19 768.00 | 131 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 3 000.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 131.00 | 8 432.00 | 8 001.00 | 107 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | 8 432.00 | 8 001.00 | 99 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 285 906.00 | 285 906.00 | | 285 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553.00 | 1 490.00 | 3 062.00 | 4 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 936.00 | 373 186.00 | 6 750.00 | 379 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 793.00 | 492 730.00 | 3 062.00 | 495 793.00 |