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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 45 870.00 | 2 259.00 | 48 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 262.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 934.00 | 48 194.00 | 251 740.00 | 299 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 411.00 | 15 342.00 | 77 068.00 | 92 411.00 |
BZ Autres créances | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 783.00 | 15 342.00 | 168 441.00 | 183 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 717.00 | 63 536.00 | 420 181.00 | 483 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 340 971.00 | 340 024.00 | | 340 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | 948.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 358 088.00 | 354 997.00 | | 358 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 21 910.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 496.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 2 536.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 893.00 | 29 137.00 | | 12 893.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 3 956.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093.00 | 58 036.00 | | 62 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 181.00 | 413 033.00 | | 420 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 093.00 | 54 880.00 | | 62 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 1 815.00 | | 1 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 155.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 155.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 295.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 295.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -140.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | -19.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327.00 | 275 067.00 | | 65 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 236.00 | 274 119.00 | | 62 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | 948.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 303.00 | 890.00 | | 47 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 303.00 | 890.00 | | 47 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 240.00 | 183 240.00 | | 183 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 475.00 | 367 475.00 | | 367 475.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |