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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 18 450.00 | 2 278.00 | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 5 398.00 | 1 411.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 040.00 | 27 181.00 | 13 859.00 | 41 040.00 |
BT Marchandises | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 546.00 | 27 181.00 | 188 365.00 | 215 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 179.00 | 82 698.00 | | 87 179.00 |
DH Report à nouveau | | -49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | 4 530.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 107 245.00 | 95 563.00 | | 107 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 77 817.00 | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | 14 708.00 | | 20 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 120.00 | 92 719.00 | | 81 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 365.00 | 188 282.00 | | 188 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -42.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 294.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 470.00 | 283 010.00 | | 297 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 788.00 | 278 480.00 | | 285 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 682.00 | 4 530.00 | | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 1 541.00 | | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 1 541.00 | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |