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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 14 994.00 | 25 007.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 732.00 | 30 603.00 | 23 129.00 | 53 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 262.00 | 299 485.00 | 95 777.00 | 395 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 304.00 | 345 994.00 | 161 310.00 | 507 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 525.00 | 17 354.00 | 200 171.00 | 217 525.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 448.00 | 17 354.00 | 411 094.00 | 428 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 752.00 | 363 348.00 | 572 404.00 | 935 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 549.00 | 308 549.00 | | 308 549.00 |
DH Report à nouveau | -108 551.00 | -43 901.00 | | -108 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 553.00 | -64 650.00 | | -273 553.00 |
DL TOTAL (I) | -6 847.00 | 266 706.00 | | -6 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 967.00 | 195 525.00 | | 177 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 974.00 | 2 974.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 709.00 | 109 790.00 | | 170 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 133.00 | 167 648.00 | | 157 133.00 |
EA Autres dettes | 56 468.00 | 55 430.00 | | 56 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 251.00 | 531 366.00 | | 579 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 404.00 | 798 072.00 | | 572 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 840.00 | | 1 208 840.00 | 1 208 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 840.00 | | 1 208 840.00 | 1 208 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 46 340.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 46 856.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 138.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212.00 | 322.00 | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140.00 | 1 460.00 | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 140.00 | 45 396.00 | | -12 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 385.00 | 1 229 359.00 | | 1 241 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 937.00 | 1 294 009.00 | | 1 514 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 553.00 | -64 650.00 | | -273 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 146.00 | | 57 665.00 | 490 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 508.00 | 507 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 508.00 | 488 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 838.00 | | 57 665.00 | 471 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 287.00 | 39 003.00 | 29 296.00 | 336 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 375.00 | 39 003.00 | 29 296.00 | 335 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 626.00 | 728.00 | | 16 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 626.00 | 728.00 | | 16 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 626.00 | 728.00 | | 16 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 967.00 | 40 991.00 | 136 976.00 | 177 967.00 |
VP Divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 662.00 | 327 462.00 | 5 200.00 | 332 662.00 |