| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 433.00 | 148.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 597.00 | 11 359.00 | 33 238.00 | 44 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 993 200.00 | | 11 993 200.00 | 11 993 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321 932.00 | 12 792.00 | 13 309 141.00 | 13 321 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 971.00 | | 1 297 971.00 | 1 297 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 903.00 | 12 792.00 | 14 607 112.00 | 14 619 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 993 200.00 | | | 11 993 200.00 |
CU Autres participations | 1 282 555.00 | | 1 282 555.00 | 1 282 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
DG Autres réserves | 7 125 527.00 | 6 407 781.00 | | 7 125 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 862.00 | 717 746.00 | | 4 376 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DK Provisions réglementées | 6 775.00 | 5 995.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 954.00 | 8 130 321.00 | | 12 512 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 994.00 | 362 718.00 | | 277 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 057.00 | 5 645 352.00 | | 54 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 11 648.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 336.00 | 33 958.00 | | 1 751 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 158.00 | 6 053 676.00 | | 2 094 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 607 112.00 | 14 183 997.00 | | 14 607 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 334.00 | 5 775 682.00 | | 1 903 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 140 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 922.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | 1 037.00 | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | -1 037.00 | | -5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 762.00 | -306.00 | | 1 677 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 187.00 | 921 883.00 | | 6 340 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 325.00 | 204 137.00 | | 1 963 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376 862.00 | 717 746.00 | | 4 376 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736.00 | 7 833.00 | 8 777.00 | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 527.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 7 306.00 | 8 777.00 | 12 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 995.00 | 781.00 | | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 781.00 | | 5 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 993 200.00 | 11 993 200.00 | | 11 993 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
VP Divers | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 336.00 | 1 751 336.00 | | 1 751 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191 309.00 | 12 191 309.00 | | 12 191 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 158.00 | 1 903 334.00 | 190 824.00 | 2 094 158.00 |