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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 040.00 | | 582 040.00 | 582 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 49 412.00 | 2 346.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 273.00 | 49 412.00 | 590 860.00 | 640 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 826.00 | 17 147.00 | 324 679.00 | 341 826.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 876.00 | 17 147.00 | 563 729.00 | 580 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 150.00 | 66 560.00 | 1 154 589.00 | 1 221 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 418 228.00 | | | 418 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 174.00 | | | -25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 711 672.00 | | | 711 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 589.00 | | | 1 154 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 136.00 | | 374 136.00 | 374 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 136.00 | | 374 136.00 | 374 136.00 |
FM Production stockée | | | -11 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 664.00 | | | 373 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 838.00 | | | 398 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 174.00 | | | -25 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 341 827.00 | 341 827.00 | | 341 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 440.00 | 364 966.00 | 6 474.00 | 371 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 918.00 | 442 918.00 | | 442 918.00 |