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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 2 538 974.00 | 46 613.00 | 2 492 361.00 | 2 538 974.00 |
CF Disponibilités | 253 226.00 | | 253 226.00 | 253 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 659.00 | 46 613.00 | 2 749 046.00 | 2 795 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 695.00 | 122 649.00 | 2 749 046.00 | 2 871 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 275.00 | | | 1 556 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 807.00 | | | 2 735 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 046.00 | | | 2 749 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 578.00 | 76 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 76 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 614.00 | | 18 578.00 | 94 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | | 18 578.00 | 94 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 613.00 | | 29 000.00 | 75 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 215.00 | 2 487 215.00 | | 2 487 215.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 433.00 | 2 495 820.00 | 46 613.00 | 2 542 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |