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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 156.00 | 54 882.00 | 200 273.00 | 255 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 427.00 | 45 480.00 | 27 946.00 | 73 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 199.00 | 103 454.00 | 229 744.00 | 333 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 042.00 | 2 628.00 | 200 414.00 | 203 042.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 214.00 | 2 628.00 | 498 585.00 | 501 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 413.00 | 106 083.00 | 728 330.00 | 834 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 255 682.00 | 202 097.00 | | 255 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 925.00 | 133 586.00 | | 123 925.00 |
DL TOTAL (I) | 396 377.00 | 352 452.00 | | 396 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 843.00 | 13 831.00 | | 208 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 52 055.00 | | 38 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | 109 880.00 | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 918.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 953.00 | 176 684.00 | | 331 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 330.00 | 529 136.00 | | 728 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 228.00 | | 209 427.00 | 136 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 333 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 328 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 613.00 | | 209 427.00 | 131 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 917.00 | 17 994.00 | 12 456.00 | 97 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 17 994.00 | 12 456.00 | 94 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 610.00 | 249 610.00 | | 249 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 953.00 | 123 110.00 | | 331 953.00 |