| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 000.00 | -157 000.00 | 5 000.00 | 161 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 274 000.00 | 31 000.00 | -252 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 000.00 | 567 000.00 | -470 000.00 | 759 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 000.00 | 93 000.00 | -882 000.00 | 954 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 397 000.00 | 27 397 000.00 | | 27 397 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190 000.00 | 31 721 000.00 | -1 761 000.00 | 33 190 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984 000.00 | 5 259 000.00 | | 3 984 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 677 000.00 | 2 385 000.00 | -1 129 000.00 | 3 677 000.00 |
BT Marchandises | 7 661 000.00 | 7 644 000.00 | -1 129 000.00 | 7 661 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 000.00 | 842 000.00 | | 747 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 000.00 | 2 821 000.00 | -32 000.00 | 6 177 000.00 |
BZ Autres créances | 12 347 000.00 | 9 771 000.00 | -594 000.00 | 12 347 000.00 |
CF Disponibilités | 2 643 000.00 | 11 441 000.00 | | 2 643 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 000.00 | 307 000.00 | | 555 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 130 000.00 | 32 826 000.00 | -1 755 000.00 | 30 130 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 416 000.00 | 64 690 000.00 | -3 516 000.00 | 63 416 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 387 000.00 | 11 387 000.00 | | 11 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 576 000.00 | 22 118 000.00 | | 20 576 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589 000.00 | -1 542 000.00 | | -5 589 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 933 000.00 | 32 522 000.00 | | 26 933 000.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 180 000.00 | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 000.00 | 379 000.00 | | 1 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 000.00 | 559 000.00 | | 1 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009 000.00 | 11 027 000.00 | | 11 009 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177 000.00 | 7 113 000.00 | | 9 177 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 000.00 | 5 452 000.00 | | 817 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 000.00 | 6 540 000.00 | | 8 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 799 000.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 112 000.00 | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 201 000.00 | 31 454 000.00 | | 31 201 000.00 |
ED (V) | 102 000.00 | 155 000.00 | | 102 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 900 000.00 | 64 690 000.00 | | 59 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 853 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 512 000.00 | |
FM Production stockée | | | -345 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 628 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 737 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 714 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 888 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 626 000.00 | 35 414 000.00 | | 34 626 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 215 000.00 | 36 956 000.00 | | 40 215 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589 000.00 | -1 542 000.00 | | -5 589 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 542 000.00 | | 147 000.00 | 33 542 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 27 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -498 000.00 | 33 190 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -41 000.00 | 3 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -456 000.00 | 1 989 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 639 000.00 | | 22 000.00 | 3 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 000.00 | | 125 000.00 | 2 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583 000.00 | | | 27 583 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 820 000.00 | -346 000.00 | 406 000.00 | -1 820 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -192 000.00 | -6 000.00 | 41 000.00 | -192 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 628 000.00 | -341 000.00 | 364 000.00 | -1 628 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 000.00 | 2 490 000.00 | -1 384 000.00 | 559 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 000.00 | 2 490 000.00 | -1 384 000.00 | 559 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121 000.00 | -123 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 213 000.00 | -1 261 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 009 000.00 | 1 379 000.00 | 9 630 000.00 | 11 009 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 177 000.00 | 9 000.00 | 9 169 000.00 | 9 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 000.00 | 6 177 000.00 | | 6 177 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347 000.00 | 2 160 000.00 | 10 187 000.00 | 12 347 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 011 000.00 | 9 639 000.00 | 10 372 000.00 | 20 011 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 201 000.00 | 12 402 000.00 | 18 798 000.00 | 31 201 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |