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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 590.00 | 208 963.00 | 61 627.00 | 270 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 173.00 | 326 952.00 | 48 221.00 | 375 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 388.00 | 535 915.00 | 200 473.00 | 736 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BT Marchandises | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 089.00 | 1 965.00 | 87 125.00 | 89 089.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CF Disponibilités | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 948.00 | 1 965.00 | 526 983.00 | 528 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 336.00 | 537 880.00 | 727 456.00 | 1 265 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 913.00 | 374 640.00 | | 403 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 602.00 | 29 273.00 | | 31 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 455 123.00 | 414 913.00 | | 455 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 012.00 | 38 249.00 | | 64 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 649.00 | 15 997.00 | | 33 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 93 211.00 | | 74 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | 75 653.00 | | 98 506.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 092.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 333.00 | 224 202.00 | | 272 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 456.00 | 639 115.00 | | 727 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 786.00 | 224 202.00 | | 226 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 091.00 | | 41 426.00 | 696 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 736 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 375.00 | | 41 388.00 | 604 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | 38.00 | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 444.00 | 35 471.00 | | 500 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 444.00 | 35 471.00 | | 500 444.00 |