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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 272 704.00 | 255 779.00 | 16 925.00 | 272 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 17 258.00 | 6 417.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 737.00 | 203 404.00 | 36 334.00 | 239 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 368.00 | 476 440.00 | 107 928.00 | 584 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 285 596.00 | | 285 596.00 | 285 596.00 |
CF Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 419.00 | | 370 419.00 | 370 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 786.00 | 476 440.00 | 478 346.00 | 954 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 611.00 | 89 142.00 | | 112 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 611.00 | 97 142.00 | | 120 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 051.00 | 258 724.00 | | 315 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 63 833.00 | | 40 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 3 344.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 735.00 | 325 930.00 | | 357 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 346.00 | 423 072.00 | | 478 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 735.00 | 325 930.00 | | 357 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 971.00 | | 2 517.00 | 7 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 357.00 | | 11 768.00 | 583 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 457.00 | 37 418.00 | 434.00 | 439 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 457.00 | 37 418.00 | 434.00 | 439 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 051.00 | 315 051.00 | | 315 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VC Groupe et associés | 237 274.00 | 237 274.00 | | 237 274.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 815.00 | 287.00 | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 243.00 | 286 956.00 | 287.00 | 287 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |