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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 209.00 | 54 325.00 | 200 884.00 | 255 209.00 |
BT Marchandises | 1 338 384.00 | 101 236.00 | 1 237 147.00 | 1 338 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 455.00 | 39 494.00 | 1 921 962.00 | 1 961 455.00 |
BZ Autres créances | 167 786.00 | | 167 786.00 | 167 786.00 |
CF Disponibilités | 822 870.00 | | 822 870.00 | 822 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 261.00 | 140 730.00 | 4 151 531.00 | 4 292 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 470.00 | 195 055.00 | 4 352 415.00 | 4 547 470.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 123 920.00 | 73 920.00 | | 123 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 275 560.00 | 225 560.00 | | 275 560.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 592.00 | 1 759 465.00 | | 2 081 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 001.00 | 178 787.00 | | 153 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 161.00 | 1 556 787.00 | | 1 407 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 264.00 | 167 854.00 | | 241 264.00 |
EA Autres dettes | 138 838.00 | 202 506.00 | | 138 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 855.00 | 3 865 400.00 | | 4 021 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 415.00 | 4 125 960.00 | | 4 352 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 995 499.00 | 348 017.00 | 23 343 516.00 | 22 995 499.00 |
FG Production vendue services | 2 389 825.00 | 21 401.00 | 2 411 227.00 | 2 389 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 324.00 | 369 418.00 | 25 754 743.00 | 25 385 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 009 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 879 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 771.00 | |
GE Autres charges | | | 50 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 597 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256.00 | 9 227.00 | | 30 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256.00 | 9 227.00 | | 30 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 519.00 | 329 930.00 | | 330 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 519.00 | 329 930.00 | | 350 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 264.00 | -320 702.00 | | -320 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 081 490.00 | 25 889 707.00 | | 26 081 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 031 490.00 | 25 839 707.00 | | 26 031 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081 592.00 | 342 712.00 | 1 738 880.00 | 2 081 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 161.00 | 1 407 161.00 | | 1 407 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 264.00 | 241 264.00 | | 241 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 594.00 | 2 130 594.00 | | 2 130 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 894.00 | 2 130 594.00 | 197 300.00 | 2 327 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 854.00 | 2 129 974.00 | 1 738 880.00 | 3 868 854.00 |