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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 870.00 | 22 695.00 | 1 176.00 | 23 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 867.00 | 297 971.00 | 105 896.00 | 403 867.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 101.00 | 320 665.00 | 112 436.00 | 433 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
060 Stock marchandises | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
072 Créances – Autres | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 245.00 | 205.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 512.00 | 245.00 | 244 267.00 | 244 512.00 |
110 Total général Actif | 677 613.00 | 320 910.00 | 356 703.00 | 677 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
222 Production stockée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
280 Produits financiers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | | | 370.00 |