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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 544 377.00 | | 544 377.00 | 544 377.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 882.00 | | 556 882.00 | 556 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 971.00 | | | 399 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 282.00 | | | -206 282.00 |
DL TOTAL (I) | 202 490.00 | | | 202 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | | | 246 339.00 |
EA Autres dettes | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 882.00 | | | 556 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 583.00 | | | 314 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 282.00 | | | -206 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VB T. V. A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 377.00 | 544 377.00 | | 544 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 392.00 | 354 392.00 | | 354 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |