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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 28 332.00 | 9 076.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 434.00 | 106 333.00 | 192 101.00 | 298 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 230.00 | 134 665.00 | 202 565.00 | 337 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BT Marchandises | 245 040.00 | | 245 040.00 | 245 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 276.00 | 134 665.00 | 535 610.00 | 670 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 435.00 | | | 324 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 699.00 | | | 515 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 610.00 | | | 535 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 868.00 | | | 494 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 083.00 | 65 001.00 | 107 084.00 | 42 083.00 |
FG Production vendue services | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 291.00 | 65 001.00 | 428 292.00 | 363 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 842.00 | | | 657 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 842.00 | | | 657 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 835.00 | | 7 395.00 | 380 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 337 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 335 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 448.00 | | 7 395.00 | 379 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 738.00 | 39 673.00 | 8 746.00 | 103 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | 39 673.00 | 8 746.00 | 103 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 035.00 | 14 204.00 | 20 830.00 | 35 035.00 |
VI Groupe et associés | 324 435.00 | 324 435.00 | | 324 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 083.00 | 60 697.00 | 1 386.00 | 62 083.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 699.00 | 494 868.00 | 20 830.00 | 515 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
ST Autres comptes | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 603.00 | | | 206 603.00 |