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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 982.00 | 206 729.00 | 23 253.00 | 229 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 825.00 | 211 195.00 | 45 630.00 | 256 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 612.00 | 10 183.00 | 358 430.00 | 368 612.00 |
BZ Autres créances | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
CF Disponibilités | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 936.00 | 10 183.00 | 704 753.00 | 714 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 760.00 | 221 378.00 | 750 383.00 | 971 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 740.00 | 30 536.00 | | 30 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 786.00 | 203.00 | | 60 786.00 |
DL TOTAL (I) | 204 826.00 | 144 040.00 | | 204 826.00 |
DP Provisions pour risques | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 029.00 | 393 401.00 | | 395 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 40 701.00 | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | 54 482.00 | | 68 559.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 920.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 187.00 | 489 504.00 | | 539 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 383.00 | 639 914.00 | | 750 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 187.00 | 489 504.00 | | 539 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 959.00 | | 20 487.00 | 240 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 256 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 229 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 586.00 | | 19 017.00 | 215 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | 1 470.00 | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 710.00 | 4 484.00 | | 206 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 244.00 | 4 484.00 | | 202 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
6T Sur comptes clients | 65 322.00 | 10 183.00 | 65 322.00 | 65 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 322.00 | 10 183.00 | 65 322.00 | 65 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 692.00 | 10 183.00 | 65 322.00 | 71 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 183.00 | 65 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 358 430.00 | 358 430.00 | | 358 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VI Groupe et associés | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 044.00 | 478 833.00 | 22 211.00 | 501 044.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 187.00 | 539 187.00 | | 539 187.00 |