| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 729.00 | 1 111.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 269 038.00 | 90 827.00 | 178 210.00 | 269 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 507.00 | 56 428.00 | 15 079.00 | 71 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 001.00 | 237 422.00 | 243 579.00 | 481 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 207.00 | 385 635.00 | 466 572.00 | 852 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 135.00 | | 1 428 135.00 | 1 428 135.00 |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CF Disponibilités | 829 575.00 | | 829 575.00 | 829 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 498.00 | | 2 482 498.00 | 2 482 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 705.00 | 385 635.00 | 2 949 070.00 | 3 334 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 689 188.00 | 433 608.00 | | 689 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | 255 579.00 | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 727 432.00 | 697 572.00 | | 727 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 462.00 | 181 554.00 | | 154 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 805.00 | 86 995.00 | | 145 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 42 260.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | 130 933.00 | | 168 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 366.00 | 289 636.00 | | 155 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EA Autres dettes | 103 358.00 | 115 829.00 | | 103 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 708.00 | 1 435 855.00 | | 1 479 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 638.00 | 2 283 063.00 | | 2 221 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 070.00 | 2 980 636.00 | | 2 949 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 652.00 | 2 129 556.00 | | 2 118 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 804.00 | | 45 333.00 | 862 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 930.00 | 852 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 353.00 | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 077.00 | 821 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 208.00 | | 36 414.00 | 828 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | 8 919.00 | 20 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 201.00 | 65 290.00 | 52 856.00 | 373 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 368.00 | 12 353.00 | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 259.00 | 64 922.00 | 40 503.00 | 360 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 708.00 | 1 479 708.00 | | 1 479 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 135.00 | 1 428 135.00 | | 1 428 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 017.00 | 49 031.00 | 91 445.00 | 152 017.00 |
VI Groupe et associés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VP Divers | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 659.00 | 1 592 066.00 | 28 593.00 | 1 620 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 863.00 | 2 112 877.00 | 91 445.00 | 2 215 863.00 |