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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 18 759.00 | 5 830.00 | 12 929.00 | 18 759.00 |
AP Constructions | 140 608.00 | 104 555.00 | 36 053.00 | 140 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 320.00 | 26 534.00 | 10 786.00 | 37 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 541.00 | 90 634.00 | 1 906.00 | 92 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 878.00 | 241 344.00 | 87 533.00 | 328 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 425.00 | 241 344.00 | 135 080.00 | 376 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 380.00 | 13 391.00 | 2 988.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 117.00 | 29 452.00 | | 23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | -6 335.00 | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 31 854.00 | 31 917.00 | | 31 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 270.00 | 30 245.00 | | 41 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 226.00 | 103 436.00 | | 103 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 080.00 | 135 354.00 | | 135 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 7 850.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 047.00 | 17 850.00 | | 14 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 149.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 149.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 607.00 | 17 701.00 | | 13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 263.00 | 305 496.00 | | 378 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 326.00 | 311 831.00 | | 378 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63.00 | -6 335.00 | | -63.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 816.00 | | 2 494.00 | 330 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 328 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 289 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 169.00 | | 2 494.00 | 291 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 952.00 | 14 824.00 | 4 431.00 | 230 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 199.00 | 2 193.00 | | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 19.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 373.00 | 12 612.00 | 4 431.00 | 219 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 947.00 | 8 661.00 | 3 286.00 | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 226.00 | 99 940.00 | 3 286.00 | 103 226.00 |