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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 7 425.00 | 1 760.00 | 9 185.00 |
AN Terrains | 180 243.00 | 42 186.00 | 138 058.00 | 180 243.00 |
AP Constructions | 514 957.00 | 262 715.00 | 252 241.00 | 514 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 8 711.00 | 3 329.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 073.00 | 52 251.00 | 8 822.00 | 61 073.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 758.00 | 373 287.00 | 407 471.00 | 780 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 535 032.00 | | 535 032.00 | 535 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 414.00 | | 716 414.00 | 716 414.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 767 633.00 | | 767 633.00 | 767 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 062.00 | | 2 061 062.00 | 2 061 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 820.00 | 373 287.00 | 2 468 533.00 | 2 841 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 123 384.00 | 68 781.00 | | 123 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 894.00 | 982 087.00 | | 1 045 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 539.00 | 218 410.00 | | 265 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 818.00 | 1 819 278.00 | | 1 984 818.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 260.00 | 23 163.00 | | 33 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 260.00 | 23 163.00 | | 33 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 1 359.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 591.00 | 3 489.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 793.00 | 217 885.00 | | 178 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 128.00 | 253 669.00 | | 263 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 455.00 | 476 402.00 | | 450 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 533.00 | 2 318 843.00 | | 2 468 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 618.00 | 760 571.00 | 3 609 189.00 | 2 848 618.00 |
FD Production vendue biens | 68 693.00 | 1 809.00 | 70 502.00 | 68 693.00 |
FG Production vendue services | 74 785.00 | 18 475.00 | 93 260.00 | 74 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 096.00 | 780 855.00 | 3 772 951.00 | 2 992 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 132.00 | 98 205.00 | | 113 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 065.00 | 3 565 376.00 | | 3 808 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 526.00 | 3 346 966.00 | | 3 542 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 539.00 | 218 410.00 | | 265 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 904.00 | | 67 397.00 | 874 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 330.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 543.00 | 780 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 213.00 | 771 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 877.00 | | 67 397.00 | 730 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 113.00 | 34 037.00 | 1 864.00 | 341 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 1 483.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 172.00 | 32 554.00 | 1 864.00 | 335 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 163.00 | 10 097.00 | | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 163.00 | 10 097.00 | | 23 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 793.00 | 178 793.00 | | 178 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 716 414.00 | 716 414.00 | | 716 414.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 630.00 | 757 118.00 | 512.00 | 757 630.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 864.00 | 446 864.00 | | 446 864.00 |