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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 17 573.00 | 13 143.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 238.00 | 19 560.00 | 1 355 679.00 | 1 375 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 1 287 763.00 | | 1 287 763.00 | 1 287 763.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 123.00 | | 1 601 123.00 | 1 601 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 361.00 | 19 560.00 | 2 956 801.00 | 2 976 361.00 |
CU Autres participations | 1 342 536.00 | | 1 342 536.00 | 1 342 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DG Autres réserves | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 367 595.00 | | | 367 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 704.00 | | | 2 432 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 206.00 | | | 2 589 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 801.00 | | | 2 956 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 197.00 | 1 548 197.00 | | 1 548 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 206.00 | 2 589 206.00 | | 2 589 206.00 |