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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 568.00 | 13 985.00 | 583.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 150.00 | 16 567.00 | 583.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 756.00 | 3 940.00 | 23 816.00 | 27 756.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 156.00 | 3 940.00 | 86 216.00 | 90 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 306.00 | 20 507.00 | 86 799.00 | 107 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DH Report à nouveau | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FG Production vendue services | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 150.00 | | 999.00 | 16 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | | 999.00 | 13 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 296.00 | 1 271.00 | | 15 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 1 271.00 | | 12 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | 200.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 200.00 | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 200.00 | | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 923.00 | | | 107 923.00 |