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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 203.00 | 4 478.00 | 59 725.00 | 64 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 260 809.00 | 28 333.00 | 1 232 476.00 | 1 260 809.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 809.00 | 28 333.00 | 1 232 476.00 | 1 260 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 012.00 | 32 811.00 | 1 292 201.00 | 1 325 012.00 |
CU Autres participations | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 848.00 | -94 566.00 | | -114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 705.00 | -20 281.00 | | -11 705.00 |
DL TOTAL (I) | -118 168.00 | -106 463.00 | | -118 168.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 2 054.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 159.00 | 1 107 742.00 | | 1 217 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 15 528.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 33 737.00 | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 369.00 | 1 159 113.00 | | 1 260 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 201.00 | 1 202 649.00 | | 1 292 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 369.00 | 1 159 113.00 | | 1 260 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572.00 | 7 703.00 | | 16 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 276.00 | 27 985.00 | | 28 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 705.00 | -20 281.00 | | -11 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 767.00 | 1 069 767.00 | | 1 069 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 159.00 | 1 217 159.00 | | 1 217 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 809.00 | 1 260 809.00 | | 1 260 809.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 369.00 | 1 260 369.00 | | 1 260 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | 4 282.00 | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | | 9.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 152.00 | 4 291.00 | | 9 152.00 |