| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 917.00 | 109 925.00 | 340 991.00 | 450 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 763.00 | 1 120 261.00 | 832 501.00 | 1 952 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 334.00 | 1 234 691.00 | 1 193 643.00 | 2 428 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
BZ Autres créances | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CF Disponibilités | 2 028 199.00 | | 2 028 199.00 | 2 028 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 228.00 | | 2 593 228.00 | 2 593 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 563.00 | 1 234 691.00 | 3 786 871.00 | 5 021 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 433.00 | 460 519.00 | | 676 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 659.00 | 215 913.00 | | 668 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 893.00 | 685 233.00 | | 1 353 893.00 |
DP Provisions pour risques | 4 914.00 | 5 447.00 | | 4 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 914.00 | 5 447.00 | | 4 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 621.00 | 1 348 651.00 | | 1 869 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 70 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 537.00 | 405 660.00 | | 319 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 279.00 | 136 205.00 | | 238 279.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 309.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 064.00 | 1 965 421.00 | | 2 428 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 871.00 | 2 656 103.00 | | 3 786 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 489.00 | | | 1 216 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 612.00 | | 222 722.00 | 2 205 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 958.00 | | 222 722.00 | 2 180 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 749.00 | 206 942.00 | | 1 027 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 245.00 | 206 942.00 | | 1 023 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 447.00 | | 533.00 | 5 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447.00 | | 533.00 | 5 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 914.00 | 5 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 537.00 | 319 537.00 | | 319 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VB T. V. A. | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 091.00 | 657 516.00 | 984 502.00 | 1 869 091.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
VP Divers | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 641.00 | 444 641.00 | | 444 641.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 064.00 | 1 216 489.00 | 984 502.00 | 2 428 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |