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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 849 268.00 | 375 882.00 | 473 387.00 | 849 268.00 |
AP Constructions | 1 196 591.00 | 1 158 636.00 | 37 954.00 | 1 196 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 722.00 | 1 546 281.00 | 511 441.00 | 2 057 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
BZ Autres créances | 2 568 190.00 | | 2 568 190.00 | 2 568 190.00 |
CF Disponibilités | 645 524.00 | | 645 524.00 | 645 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 083.00 | | 3 329 083.00 | 3 329 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 804.00 | 1 546 281.00 | 3 840 523.00 | 5 386 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 410.00 | 514 976.00 | | 621 410.00 |
DL TOTAL (I) | 727 010.00 | 620 576.00 | | 727 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 895.00 | 3 357 324.00 | | 3 091 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 273.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 594.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 693.00 | 8 988.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 513.00 | 3 372 180.00 | | 3 113 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 523.00 | 3 992 756.00 | | 3 840 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 877.00 | 280 486.00 | | 290 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 179.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 586.00 | | 938 586.00 | 938 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 586.00 | | 938 586.00 | 938 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 046.00 | 200 268.00 | | 224 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 689.00 | 985 567.00 | | 963 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 279.00 | 470 591.00 | | 342 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 410.00 | 514 976.00 | | 621 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 722.00 | | | 2 057 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 622.00 | | | 2 057 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 223.00 | 37 058.00 | | 1 509 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 223.00 | 37 058.00 | | 1 509 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 693.00 | 269 058.00 | 1 113 277.00 | 3 091 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
VP Divers | 2 568 190.00 | 2 568 190.00 | | 2 568 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 559.00 | 2 683 559.00 | | 2 683 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 513.00 | 290 877.00 | 1 113 277.00 | 3 113 513.00 |