| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152 761.00 | 2 251 188.00 | 901 574.00 | 3 152 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 8 409.00 | 358.00 | 8 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 161 529.00 | 2 259 597.00 | 901 932.00 | 3 161 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
072 Créances – Autres | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
084 Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 822.00 | | 233 822.00 | 233 822.00 |
110 Total général Actif | 3 395 351.00 | 2 259 597.00 | 1 135 754.00 | 3 395 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 236 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 101.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883 891.00 | 2 575 195.00 | 308 697.00 | 2 883 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 880.00 | | 483 880.00 | 483 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 8 925.00 | 26 357.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 776.00 | 2 584 119.00 | 821 657.00 | 3 405 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BZ Autres créances | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CF Disponibilités | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 377.00 | | 388 377.00 | 388 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 153.00 | 2 584 119.00 | 1 210 034.00 | 3 794 153.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
224 Production immobilisée | 324 766.00 | | | 324 766.00 |
230 Autres produits | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 103.00 | | | 649 103.00 |
242 Autres charges externes. | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
252 Charges sociales | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
262 Autres charges | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 168.00 | | | 648 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 935.00 | | | 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 473 736.00 | | | 473 736.00 |
294 Charges financières | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454 924.00 | | | 454 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 109.00 | | | -27 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | -256 867.00 | -282 412.00 | | -256 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 25 545.00 | | 34 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613 566.00 | 236 766.00 | | 613 566.00 |
DL TOTAL (I) | 438 970.00 | 27 989.00 | | 438 970.00 |
DN Avances conditionnées | | 378 045.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 378 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 397.00 | 287 829.00 | | 340 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 784.00 | 195 180.00 | | 243 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 202 685.00 | | 82 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | 27 025.00 | | 67 985.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 532.00 | 17 000.00 | | 34 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 064.00 | 719 720.00 | | 771 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 034.00 | 1 125 754.00 | | 1 210 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 273.00 | 719 720.00 | | 745 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 202.00 | 48 546.00 | | 117 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 81 468.00 | 13 022.00 | 94 491.00 | 81 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 718.00 | 13 022.00 | 94 741.00 | 81 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 522.00 | |
GE Autres charges | | | 28 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 116.00 | 11 359.00 | | 13 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 753.00 | 44 330.00 | | 18 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 321.00 | 473 736.00 | | 29 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 241.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 454 924.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 301.00 | 18 812.00 | | 28 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 936.00 | -27 109.00 | | -6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 586.00 | 1 122 839.00 | | 719 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 406.00 | 1 097 294.00 | | 685 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 25 545.00 | | 34 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 794.00 | | |