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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 6 515.00 | 10 995.00 | 17 510.00 |
AP Constructions | 2 059 619.00 | 1 707 747.00 | 351 872.00 | 2 059 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 497.00 | 184 504.00 | 144 993.00 | 329 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 404.00 | 422 764.00 | 789 640.00 | 1 212 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 817.00 | 2 525 650.00 | 1 347 167.00 | 3 872 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CF Disponibilités | 674 040.00 | | 674 040.00 | 674 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 323.00 | | 824 323.00 | 824 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 140.00 | 2 525 650.00 | 2 171 490.00 | 4 697 140.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 947.00 | 613 033.00 | | 677 947.00 |
DL TOTAL (I) | 783 547.00 | 718 633.00 | | 783 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 079.00 | 1 030 082.00 | | 847 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 124.00 | 134 724.00 | | 139 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 803.00 | 228 089.00 | | 205 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 482.00 | 150 544.00 | | 195 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455.00 | 3 335.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 943.00 | 1 546 774.00 | | 1 387 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 490.00 | 2 265 407.00 | | 2 171 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 543.00 | | 4 714.00 | 3 869 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 3 872 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 85 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 806.00 | | 4 714.00 | 3 596 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 971.00 | 262 488.00 | | 2 080 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 148.00 | 2 297.00 | | 26 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 823.00 | 260 191.00 | | 2 054 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 708.00 | 185 339.00 | 661 369.00 | 846 708.00 |
VI Groupe et associés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 857.00 | 117 675.00 | 3 181.00 | 120 857.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 943.00 | 726 574.00 | 661 369.00 | 1 387 943.00 |