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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 729.00 | 95 335.00 | 84 394.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 2 080 442.00 | 653 586.00 | 1 426 856.00 | 2 080 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 171.00 | 41 868.00 | 138 303.00 | 180 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 342.00 | 790 789.00 | 1 739 553.00 | 2 530 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 560.00 | 9 162.00 | 18 398.00 | 27 560.00 |
BZ Autres créances | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
CF Disponibilités | 868 077.00 | | 868 077.00 | 868 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 523.00 | 9 162.00 | 1 043 361.00 | 1 052 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 866.00 | 799 951.00 | 2 782 915.00 | 3 582 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
DG Autres réserves | 448 831.00 | 826 871.00 | | 448 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 488.00 | -28 040.00 | | 719 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 920.00 | 1 309 149.00 | | 1 981 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 534.00 | 826 327.00 | | 726 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 430.00 | 10 754.00 | | 43 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 7 387.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 5 530.00 | | 9 105.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 18 616.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 995.00 | 868 614.00 | | 800 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 915.00 | 2 177 763.00 | | 2 782 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 260.00 | | | 868 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 260.00 | | | 868 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 480.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 557.00 | 26 000.00 | | 39 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 577.00 | 26 480.00 | | 39 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 683.00 | -26 480.00 | | 828 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 802.00 | 246 712.00 | | 1 164 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 315.00 | 274 751.00 | | 445 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 488.00 | -28 040.00 | | 719 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 129.00 | | 96 016.00 | 2 508 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 803.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 803.00 | 2 530 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 331.00 | | 96 011.00 | 2 344 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 797.00 | | 5.00 | 163 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 377.00 | 177 711.00 | 1 633.00 | 519 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 377.00 | 177 711.00 | 1 633.00 | 519 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 75 914.00 | 31 778.00 | 12 357.00 | 75 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 914.00 | 40 940.00 | 12 357.00 | 75 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 914.00 | 40 940.00 | 12 357.00 | 75 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 940.00 | 12 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 534.00 | 101 152.00 | 413 796.00 | 726 534.00 |
VI Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 995.00 | 175 613.00 | 413 796.00 | 800 995.00 |