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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 724.00 | | 1 196 724.00 | 1 196 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 6 183.00 | 186.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 50 468.00 | 11 609.00 | 62 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 880.00 | 56 886.00 | 1 220 994.00 | 1 277 880.00 |
BT Marchandises | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 123.00 | | 387 123.00 | 387 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 004.00 | 56 886.00 | 1 608 118.00 | 1 665 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 466 232.00 | | | 466 232.00 |
DH Report à nouveau | 747 769.00 | | | 747 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 860.00 | | | 1 280 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 257.00 | | | 327 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 118.00 | | | 1 608 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 965.00 | | | 245 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 706.00 | | 21.00 | 1 288 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 846.00 | 1 277 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 68 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 959.00 | | | 1 196 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | 21.00 | 12 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 052.00 | 1 679.00 | 10 846.00 | 66 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 817.00 | 1 679.00 | 10 846.00 | 65 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 396.00 | 129 396.00 | | 129 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 328.00 | 76 036.00 | 81 291.00 | 157 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 162.00 | 62 134.00 | 4 027.00 | 66 162.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 257.00 | 245 965.00 | 81 291.00 | 327 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ST Autres comptes | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
YT Sous‐traitance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |