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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 518.00 | | 2 069 518.00 | 2 069 518.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 338 429.00 | 307 987.00 | 1 030 441.00 | 1 338 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 305.00 | 703 015.00 | 581 290.00 | 1 284 305.00 |
BF Prêts | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 164.00 | 1 030 671.00 | 4 319 493.00 | 5 350 164.00 |
BT Marchandises | 620 002.00 | | 620 002.00 | 620 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 289.00 | | 1 032 289.00 | 1 032 289.00 |
BZ Autres créances | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 439.00 | | 912 439.00 | 912 439.00 |
CF Disponibilités | 1 858 741.00 | | 1 858 741.00 | 1 858 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 624.00 | | 4 676 624.00 | 4 676 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 788.00 | 1 030 671.00 | 8 996 118.00 | 10 026 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 367.00 | | | 3 416 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 515.00 | | | 4 193 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 062.00 | | | 2 682 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 470.00 | | | 1 563 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 178.00 | | | 385 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 603.00 | | | 4 802 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 118.00 | | | 8 996 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 346.00 | | | 2 366 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 185.00 | | 361 510.00 | 5 423 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 113 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 531.00 | 5 350 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 737.00 | 3 147 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 187.00 | | | 2 089 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 855.00 | | 350 615.00 | 3 228 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 143.00 | | 10 895.00 | 105 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 359.00 | 209 049.00 | 431 737.00 | 1 253 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 690.00 | 209 049.00 | 431 737.00 | 1 233 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 470.00 | 1 563 470.00 | | 1 563 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 170.00 | 1 032 170.00 | | 1 032 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 062.00 | 245 805.00 | 1 784 491.00 | 2 682 062.00 |
VI Groupe et associés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 686.00 | 1 296 282.00 | 102 404.00 | 1 398 686.00 |
VW T.V.A. | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 603.00 | 2 366 346.00 | 1 784 491.00 | 4 802 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |