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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400.00 | 13 516.00 | 8 885.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831.00 | 13 516.00 | 17 315.00 | 30 831.00 |
BT Marchandises | 79 785.00 | 29 175.00 | 50 610.00 | 79 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 112.00 | 13 678.00 | 148 434.00 | 162 112.00 |
BZ Autres créances | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CF Disponibilités | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 176.00 | 42 853.00 | 574 323.00 | 617 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 006.00 | 56 368.00 | 591 638.00 | 648 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 959.00 | 474 483.00 | | 491 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 448.00 | 217 476.00 | | -60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 472 211.00 | 732 659.00 | | 472 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 201.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 228 233.00 | | 62 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 091.00 | 165 422.00 | | 57 091.00 |
EA Autres dettes | | 32 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 427.00 | 426 563.00 | | 119 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 638.00 | 1 159 222.00 | | 591 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 427.00 | 426 563.00 | | 119 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 201.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 346.00 | 245 257.00 | 737 603.00 | 492 346.00 |
FG Production vendue services | 39 390.00 | 84 692.00 | 124 082.00 | 39 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 736.00 | 329 949.00 | 861 685.00 | 531 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 187.00 | 99 377.00 | | -32 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 188.00 | 1 809 984.00 | | 904 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 636.00 | 1 592 508.00 | | 964 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 448.00 | 217 476.00 | | -60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 2 790.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 30 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | | 2 790.00 | 20 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 1 727.00 | 759.00 | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 1 727.00 | 759.00 | 12 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 217.00 | 318 787.00 | 8 429.00 | 327 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |