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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 438.00 | 63.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 222 626.00 | 265 518.00 | 957 109.00 | 1 222 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 592.00 | 889 677.00 | 906 915.00 | 1 796 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 404.00 | 70 592.00 | 20 811.00 | 91 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 426.00 | 1 230 224.00 | 2 527 202.00 | 3 757 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BT Marchandises | 1 312 815.00 | | 1 312 815.00 | 1 312 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BZ Autres créances | 544 643.00 | | 544 643.00 | 544 643.00 |
CF Disponibilités | 969 672.00 | | 969 672.00 | 969 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 267.00 | | 217 267.00 | 217 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 492.00 | | 3 122 492.00 | 3 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 918.00 | 1 230 224.00 | 5 649 694.00 | 6 879 918.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DG Autres réserves | 1 370 852.00 | | | 1 370 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 069.00 | | | 2 138 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 988.00 | | | 1 920 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 818.00 | | | 933 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 358.00 | | | 571 358.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 625.00 | | | 3 511 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 694.00 | | | 5 649 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 987.00 | | | 1 981 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 892 082.00 | | 17 892 082.00 | 17 892 082.00 |
FD Production vendue biens | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
FG Production vendue services | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 291 048.00 | | 18 291 048.00 | 18 291 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 397 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 151 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 602.00 | | | 377 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 602.00 | | | 412 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 847 402.00 | | | 18 847 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 429 732.00 | | | 18 429 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 336.00 | 395 415.00 | 54 526.00 | 889 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 1 500.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 398.00 | 393 915.00 | 54 526.00 | 886 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 818.00 | 933 818.00 | | 933 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 988.00 | 391 351.00 | 1 280 237.00 | 1 920 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 664.00 | 833 664.00 | | 833 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 161.00 | 833 664.00 | 92 497.00 | 926 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 625.00 | 1 981 987.00 | 1 280 237.00 | 3 511 625.00 |