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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 2 545.00 | 5 742.00 | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 607 642.00 | 299 347.00 | 308 295.00 | 607 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 588.00 | 295 216.00 | 78 372.00 | 373 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 641.00 | 581 111.00 | 141 530.00 | 722 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 326.00 | 151 951.00 | 18 376.00 | 170 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 767.00 | 1 330 169.00 | 577 599.00 | 1 907 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
BN En cours de production de biens | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 302.00 | | 249 302.00 | 249 302.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 758.00 | | 608 758.00 | 608 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 130.00 | | 1 145 130.00 | 1 145 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 898.00 | 1 330 169.00 | 1 722 729.00 | 3 052 898.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DG Autres réserves | 1 029 723.00 | 1 013 780.00 | | 1 029 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 842.00 | 45 944.00 | | -210 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 768.00 | 38 926.00 | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 410.00 | 1 430 409.00 | | 1 179 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 450.00 | 39 572.00 | | 21 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 726.00 | 161 152.00 | | 111 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 369.00 | 193 312.00 | | 256 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 512.00 | 150 047.00 | | 151 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 047.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 319.00 | 629 130.00 | | 543 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 729.00 | 2 059 539.00 | | 1 722 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 022.00 | 607 828.00 | | 533 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 235.00 | | 29 533.00 | 1 948 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 907 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 892 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 517.00 | | 6 000.00 | 983 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 434.00 | | 23 533.00 | 939 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 700.00 | 70 178.00 | 8 056.00 | 968 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 823.00 | 18 938.00 | | 278 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 877.00 | 51 240.00 | 8 056.00 | 689 877.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 299 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 347.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 249 302.00 | 249 302.00 | | 249 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 11 010.00 | 10 298.00 | 21 308.00 |
VI Groupe et associés | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 902.00 | 271 516.00 | 386.00 | 271 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 319.00 | 533 022.00 | 10 298.00 | 543 319.00 |