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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
AN Terrains | 20 600.00 | 19 534.00 | 1 066.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 553.00 | 204 875.00 | 90 678.00 | 295 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 971.00 | 230 736.00 | 135 235.00 | 365 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 931.00 | 455 145.00 | 273 787.00 | 728 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BN En cours de production de biens | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 128.00 | | 210 128.00 | 210 128.00 |
BZ Autres créances | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
CF Disponibilités | 332 415.00 | | 332 415.00 | 332 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 053.00 | | 678 053.00 | 678 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 984.00 | 455 145.00 | 951 840.00 | 1 406 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 935.00 | 712.00 | | -13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | -14 647.00 | | 6 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 028.00 | 7 431.00 | | 25 028.00 |
DL TOTAL (I) | 704 125.00 | 680 504.00 | | 704 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 15 195.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 8 807.00 | | 5 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 717.00 | 9 717.00 | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 777.00 | 82 094.00 | | 117 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 817.00 | 68 432.00 | | 89 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 603.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 714.00 | 186 848.00 | | 247 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 840.00 | 867 352.00 | | 951 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 888.00 | |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 631.00 | 83 967.00 | | 53 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 430.00 | 28 072.00 | | 25 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 201.00 | 55 894.00 | | 28 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 621.00 | 1 116 288.00 | | 1 190 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 595.00 | 1 130 934.00 | | 1 184 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | -14 647.00 | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 203.00 | | 125 522.00 | 671 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 795.00 | 728 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 599.00 | 682 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 393.00 | | 125 330.00 | 624 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | 192.00 | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 045.00 | 79 195.00 | 47 095.00 | 423 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 045.00 | 79 195.00 | 47 095.00 | 423 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 9 780.00 | 15 713.00 | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 223.00 | 284 193.00 | 30.00 | 284 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 997.00 | 224 285.00 | 15 713.00 | 239 997.00 |