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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 1 979.00 | 874.00 | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 968 051.00 | | 968 051.00 | 968 051.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 25 840.00 | 46 160.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713.00 | 11 667.00 | 46.00 | 11 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 881.00 | 301 691.00 | 86 190.00 | 387 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 942.00 | 341 177.00 | 1 146 766.00 | 1 487 942.00 |
BT Marchandises | 220 687.00 | | 220 687.00 | 220 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CF Disponibilités | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 146.00 | | 609 146.00 | 609 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 088.00 | 341 177.00 | 1 755 912.00 | 2 097 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
CU Autres participations | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 400 000.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 40 000.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 63 719.00 | 175 830.00 | | 63 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 568.00 | 96 139.00 | | 157 568.00 |
DL TOTAL (I) | 328 537.00 | 711 969.00 | | 328 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 559.00 | 598 084.00 | | 1 150 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 175.00 | 74 965.00 | | 44 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 389.00 | 180 314.00 | | 159 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | 71 512.00 | | 73 252.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 374.00 | 924 883.00 | | 1 427 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 912.00 | 1 636 852.00 | | 1 755 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 447.00 | 428 055.00 | | 380 447.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 904.00 | | | 970 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 592.00 | | 7 003.00 | 472 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | 4 093.00 | 33 351.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 335.00 | 24 842.00 | | 316 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 428.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 784.00 | 24 415.00 | | 314 784.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 559.00 | 103 631.00 | 415 626.00 | 1 150 559.00 |
VI Groupe et associés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 774.00 | | | 596 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 375.00 | 380 447.00 | 415 626.00 | 1 427 375.00 |