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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 047.00 | 19 624.00 | 79 423.00 | 99 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 479.00 | 92 732.00 | 25 748.00 | 118 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 316.00 | 112 356.00 | 119 960.00 | 232 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 338.00 | 24 848.00 | 486 490.00 | 511 338.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 429 214.00 | | 429 214.00 | 429 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 247.00 | 24 848.00 | 955 399.00 | 980 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 562.00 | 137 204.00 | 1 075 358.00 | 1 212 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -311 208.00 | -326 264.00 | | -311 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 073.00 | 15 056.00 | | 342 073.00 |
DL TOTAL (I) | 39 251.00 | -302 822.00 | | 39 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 352 673.00 | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 624.00 | 301 915.00 | | 214 624.00 |
EA Autres dettes | 759 214.00 | | | 759 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 107.00 | 1 052 385.00 | | 1 036 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 358.00 | 749 563.00 | | 1 075 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 100 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 951.00 | 83 157.00 | | 92 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 205.00 | 37 190.00 | | 41 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 745.00 | 45 967.00 | | 51 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 781.00 | 2 345 635.00 | | 1 464 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 708.00 | 2 330 579.00 | | 1 122 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 073.00 | 15 056.00 | | 342 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 435.00 | | 76 858.00 | 243 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 976.00 | 232 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 731.00 | 99 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 245.00 | 118 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 548.00 | | 61 231.00 | 43 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 098.00 | | 15 627.00 | 185 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 121.00 | 23 212.00 | 87 976.00 | 177 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 16 881.00 | 5 731.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 646.00 | 6 331.00 | 82 245.00 | 168 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 768.00 | 4 554.00 | 99 686.00 | 763 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 822.00 | 551 033.00 | 14 789.00 | 565 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 107.00 | 276 893.00 | 99 686.00 | 1 036 107.00 |