| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 179.00 | 12 657.00 | 1 522.00 | 14 179.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 193.00 | 272 629.00 | 444 564.00 | 717 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 681.00 | 62 705.00 | 136 976.00 | 199 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 155.00 | 347 990.00 | 680 165.00 | 1 028 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 237.00 | 3 304.00 | 198 933.00 | 202 237.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 502 163.00 | | 502 163.00 | 502 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 928.00 | 3 304.00 | 749 624.00 | 752 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 083.00 | 351 294.00 | 1 429 789.00 | 1 781 083.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 366.00 | | | 1 204 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 852.00 | | | -119 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 514.00 | | | 1 414 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 789.00 | | | 1 429 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 508.00 | 1 363.00 | 493 870.00 | 492 508.00 |
FG Production vendue services | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 675.00 | 1 363.00 | 537 037.00 | 535 675.00 |
FM Production stockée | | | -26 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 111.00 | | | -40 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 304.00 | | | 567 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 157.00 | | | 687 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 852.00 | | | -119 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 545.00 | | 160 610.00 | 867 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 2.00 | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 289.00 | | 160 585.00 | 756 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 26.00 | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 237.00 | 114 754.00 | 347 990.00 | 233 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 1 031.00 | 12 657.00 | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 611.00 | 113 723.00 | 335 334.00 | 221 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |