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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 425.00 | 27 806.00 | 12 620.00 | 40 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 468.00 | 27 826.00 | 3 255 643.00 | 3 283 468.00 |
BN En cours de production de biens | 581 120.00 | | 581 120.00 | 581 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 440.00 | | 321 441.00 | 321 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 178.00 | | 6 179.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 366.00 | | 64 367.00 | 64 366.00 |
BZ Autres créances | 13 415 152.00 | 1 234 294.00 | 12 180 858.00 | 13 415 152.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441 800.00 | 1 234 294.00 | 13 207 506.00 | 14 441 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 268.00 | 1 262 119.00 | 16 463 148.00 | 17 725 268.00 |
CU Autres participations | 3 200 842.00 | 20.00 | 3 200 823.00 | 3 200 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 275.00 | 384 413.00 | | 54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 850.00 | -330 138.00 | | -2 096 850.00 |
DL TOTAL (I) | -942 575.00 | 1 154 275.00 | | -942 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 178.00 | 11 138 564.00 | | 10 149 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 079.00 | 426 435.00 | | 459 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 719.00 | 767 017.00 | | 699 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 097 748.00 | 5 814 020.00 | | 6 097 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 405 724.00 | 18 182 465.00 | | 17 405 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 463 146.00 | 19 336 740.00 | | 16 463 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 578 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 113 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833.00 | 671.00 | | 25 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 1 171.00 | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 115.00 | 46 642.00 | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 46 642.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | -45 471.00 | | 16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 040.00 | 864 917.00 | | 472 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 891.00 | 1 195 056.00 | | 2 568 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 850.00 | -330 138.00 | | -2 096 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 468.00 | | 42 000.00 | 3 241 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 043.00 | | 42 000.00 | 3 201 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 4 397.00 | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | 4 397.00 | | 23 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 079.00 | 459 079.00 | | 459 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097 748.00 | 6 097 748.00 | | 6 097 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VC Groupe et associés | 13 318 628.00 | 13 318 626.00 | | 13 318 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 149 178.00 | 10 149 178.00 | | 10 149 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 573 110.00 | 13 530 910.00 | 42 200.00 | 13 573 110.00 |
VW T.V.A. | 665 018.00 | 665 018.00 | | 665 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 412 169.00 | 17 412 169.00 | | 17 412 169.00 |