| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 084 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 252 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 786 381.00 | | 3 786 381.00 | 3 786 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 698 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 014 144.00 | |
BZ Autres créances | 1 850 262.00 | | 1 850 262.00 | 1 850 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 164 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 890 854.00 | | 1 890 854.00 | 1 890 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 235.00 | | 5 677 235.00 | 5 677 235.00 |
CU Autres participations | 3 786 381.00 | | 3 786 381.00 | 3 786 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388 463.00 | 2 388 463.00 | | 2 388 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
DG Autres réserves | 1 140 790.00 | 1 100 000.00 | | 1 140 790.00 |
DH Report à nouveau | 462 797.00 | 279 668.00 | | 462 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 042.00 | 1 690 113.00 | | 1 503 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 545.00 | 5 613 697.00 | | 5 650 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 646.00 | 121 792.00 | | 20 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 572.00 | | | 992 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 218.00 | 121 792.00 | | 1 013 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 18 486.00 | | 13 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | 409.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 125.00 | 90 894.00 | | 366 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 690.00 | 24 134.00 | | 26 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 235.00 | 5 637 832.00 | | 5 677 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 786 846.00 | 2 212 856.00 | | 3 786 846.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 045.00 | 102 522.00 | | 94 045.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 012.00 | 19 614.00 | | 31 012.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 125 056.00 | 122 136.00 | | 125 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 753 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 794 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 838 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -145 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 752.00 | 36 379.00 | | 89 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 752.00 | 36 379.00 | | 89 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | 12 660.00 | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 12 660.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 741.00 | 23 719.00 | | 77 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | 16 885.00 | | 22 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 696.00 | 1 731 244.00 | | 1 544 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 654.00 | 41 131.00 | | 41 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 042.00 | 1 690 113.00 | | 1 503 042.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 204.00 | 59 205.00 | | -38 204.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 817 857.00 | 2 232 470.00 | | 3 817 857.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 012.00 | 19 614.00 | | 31 012.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 786 846.00 | 2 212 856.00 | | 3 786 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 397.00 | | 7 983.00 | 3 778 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 397.00 | | 7 983.00 | 3 778 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 262.00 | 1 850 262.00 | | 1 850 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 262.00 | 1 850 262.00 | | 1 850 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |