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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 24 600.00 | 2 137.00 | 26 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 386.00 | 166 076.00 | 25 310.00 | 191 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 831.00 | 166 076.00 | 185 755.00 | 351 831.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
DH Report à nouveau | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | 36 023.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 199.00 | 118 378.00 | | 143 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 446.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 49 899.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 15 987.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 845.00 | 67 377.00 | | 100 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 044.00 | 185 755.00 | | 244 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 845.00 | 67 377.00 | | 100 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 755.00 | 188 766.00 | | 46 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934.00 | 152 743.00 | | 21 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 821.00 | 36 023.00 | | 24 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 386.00 | | 2 212.00 | 191 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | | 2 212.00 | 168 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |